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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 1 246.00 | 5 144.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 33 008.00 | 3 282.00 | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 48 058.00 | 56 384.00 | 104 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 494.00 | 82 312.00 | 75 182.00 | 157 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 273 450.00 | | 273 450.00 | 273 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 010.00 | 647.00 | 41 364.00 | 42 010.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 202.00 | 647.00 | 415 555.00 | 416 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 696.00 | 82 959.00 | 490 737.00 | 573 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 139 500.00 | 122 000.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 388.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 312.00 | 17 606.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 204 906.00 | 157 594.00 | | 204 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 390.00 | 37 762.00 | | 179 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 31.00 | | 10 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 61 470.00 | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 23 825.00 | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | 32 664.00 | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 831.00 | 155 753.00 | | 285 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 737.00 | 313 347.00 | | 490 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 659.00 | 142 149.00 | | 206 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 312.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 984.00 | | 67 580.00 | 143 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 070.00 | 157 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 570.00 | 140 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 862.00 | | 5 400.00 | 15 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 122.00 | | 62 180.00 | 128 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 21 024.00 | 49 145.00 | 110 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 855.00 | 4 500.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 543.00 | 19 169.00 | 44 645.00 | 106 543.00 |