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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 3 376.00 | 3 014.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 301.00 | 35 500.00 | 3 801.00 | 39 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 62 034.00 | 44 788.00 | 106 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 884.00 | 100 910.00 | 61 975.00 | 162 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 281 871.00 | | 281 871.00 | 281 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 609.00 | 6 642.00 | 33 968.00 | 40 609.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 547.00 | 6 642.00 | 430 905.00 | 437 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 431.00 | 107 551.00 | 492 880.00 | 600 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 139 500.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 494.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 47 312.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 207 410.00 | 204 906.00 | | 207 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 245.00 | 179 390.00 | | 144 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 031.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 150.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 38 824.00 | | 61 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | 40 287.00 | | 51 333.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 17 149.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 470.00 | 285 831.00 | | 285 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 880.00 | 490 737.00 | | 492 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 216.00 | 206 659.00 | | 153 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 494.00 | | 6 072.00 | 157 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 162 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 146 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 732.00 | | 6 072.00 | 140 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 19 278.00 | 681.00 | 82 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 2 130.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 067.00 | 17 148.00 | 681.00 | 81 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 245.00 | 14 860.00 | 129 385.00 | 144 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |