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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 749.00 | 251 773.00 | 79 976.00 | 331 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 110.00 | 246 374.00 | 10 736.00 | 257 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 746.00 | 502 934.00 | 95 812.00 | 598 746.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 895.00 | 14 772.00 | 129 123.00 | 143 895.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 882.00 | 14 772.00 | 254 109.00 | 268 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 628.00 | 517 707.00 | 349 921.00 | 867 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 134 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | 45 775.00 | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 45 375.00 | 188 921.00 | | 45 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 886.00 | 118 345.00 | | 76 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 364.00 | 16 202.00 | | 152 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 82 502.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 104.00 | 28 513.00 | | 50 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 546.00 | 245 561.00 | | 304 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 921.00 | 434 482.00 | | 349 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 508.00 | 168 764.00 | | 269 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 335.00 | | 48 069.00 | 553 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 598 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 588 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 447.00 | | 48 069.00 | 543 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 876.00 | 53 716.00 | 2 658.00 | 451 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 088.00 | 53 716.00 | 2 658.00 | 447 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | 348.00 | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | 348.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | 348.00 | 15 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 886.00 | 41 848.00 | 35 038.00 | 76 886.00 |
VI Groupe et associés | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 552.00 | 144 725.00 | 17 827.00 | 162 552.00 |
VW T.V.A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 546.00 | 269 508.00 | 35 038.00 | 304 546.00 |