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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 1 899.00 | 695.00 | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 938.00 | 329 086.00 | 18 852.00 | 347 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 023.00 | 235 081.00 | 108 942.00 | 344 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 655.00 | 566 066.00 | 133 589.00 | 699 655.00 |
BN En cours de production de biens | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BT Marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 605.00 | 13 359.00 | 178 246.00 | 191 605.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 806.00 | 13 359.00 | 400 448.00 | 413 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 462.00 | 579 425.00 | 534 037.00 | 1 113 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 219 048.00 | 166 720.00 | | 219 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | 52 328.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 265 911.00 | 227 518.00 | | 265 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 059.00 | 99 024.00 | | 53 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 815.00 | 84 461.00 | | 56 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 951.00 | 77 497.00 | | 117 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 302.00 | 58 030.00 | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 126.00 | 319 012.00 | | 268 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 037.00 | 546 530.00 | | 534 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 572.00 | 273 048.00 | | 254 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 433.00 | | 9 359.00 | 692 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 699 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 691 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | 820.00 | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 559.00 | | 8 539.00 | 685 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 468.00 | 53 735.00 | 2 137.00 | 514 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 125.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 694.00 | 53 611.00 | 2 137.00 | 512 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | | 377.00 | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | | 377.00 | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | | 377.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 059.00 | 39 505.00 | 13 554.00 | 53 059.00 |
VI Groupe et associés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 984.00 | 213 853.00 | 16 131.00 | 229 984.00 |
VW T.V.A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 126.00 | 254 572.00 | 13 554.00 | 268 126.00 |