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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 689.00 | 292 765.00 | 52 924.00 | 345 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 822.00 | 243 614.00 | 146 208.00 | 389 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 385.00 | 538 153.00 | 204 232.00 | 742 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 908.00 | 13 736.00 | 121 172.00 | 134 908.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 806.00 | 13 736.00 | 302 070.00 | 315 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 191.00 | 551 889.00 | 506 302.00 | 1 058 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 380.00 | 36 905.00 | | 131 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 94 475.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 175 190.00 | 139 850.00 | | 175 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 928.00 | 64 692.00 | | 151 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 454.00 | 115 567.00 | | 102 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 56 181.00 | | 38 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007.00 | 64 966.00 | | 37 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 137.00 | | |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 112.00 | 303 543.00 | | 331 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 302.00 | 443 393.00 | | 506 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 089.00 | 284 941.00 | | 152 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 320.00 | | 54 854.00 | 690 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 742 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 789.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 658.00 | | 54 854.00 | 680 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 034.00 | 54 907.00 | 2 789.00 | 486 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 472.00 | 54 907.00 | | 481 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 655.00 | | 918.00 | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | | 918.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | | 918.00 | 14 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 928.00 | 52 904.00 | 99 024.00 | 151 928.00 |
VI Groupe et associés | 102 454.00 | 22 454.00 | 80 000.00 | 102 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 352.00 | 163 769.00 | 16 583.00 | 180 352.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 112.00 | 152 089.00 | 179 024.00 | 331 112.00 |