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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AN Terrains | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
AP Constructions | 122 339.00 | 47 006.00 | 75 332.00 | 122 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 807.00 | 55 508.00 | 1 058 298.00 | 1 113 807.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 194.00 | 55 508.00 | 1 100 686.00 | 1 156 194.00 |
CU Autres participations | 970 260.00 | | 970 260.00 | 970 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | | | 532 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DL TOTAL (I) | 868 360.00 | | | 868 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 857.00 | | | 228 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | | | 818.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 325.00 | | | 232 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 686.00 | | | 1 100 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 807.00 | | | 1 113 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 305.00 | | | 970 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 3 864.00 | | 51 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 3 864.00 | | 43 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 858.00 | 51 281.00 | 156 079.00 | 228 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VP Divers | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 326.00 | 54 749.00 | 156 079.00 | 232 326.00 |