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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AN Terrains | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
AP Constructions | 138 322.00 | 51 474.00 | 86 848.00 | 138 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 918.00 | 10 248.00 | 11 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 957.00 | 60 894.00 | 1 080 062.00 | 1 140 957.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 608.00 | 60 894.00 | 1 127 713.00 | 1 188 608.00 |
CU Autres participations | 970 260.00 | | 970 260.00 | 970 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 540 708.00 | | | 540 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DL TOTAL (I) | 939 179.00 | | | 939 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 713.00 | | | 1 127 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 807.00 | | 27 150.00 | 1 113 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 27 150.00 | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 305.00 | | | 970 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 509.00 | 5 386.00 | | 55 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 007.00 | 5 386.00 | | 47 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 798.00 | 52 225.00 | 109 505.00 | 177 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VP Divers | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 535.00 | 62 961.00 | 109 505.00 | 188 535.00 |