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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AN Terrains | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
AP Constructions | 138 322.00 | 56 137.00 | 82 185.00 | 138 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 3 151.00 | 8 015.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 13.00 | 14 586.00 | 14 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 557.00 | 67 804.00 | 1 087 752.00 | 1 155 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 879.00 | 67 804.00 | 1 139 074.00 | 1 206 879.00 |
CU Autres participations | 970 260.00 | | 970 260.00 | 970 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 611 527.00 | | | 611 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 972 683.00 | | | 972 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 074.00 | | | 1 139 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 958.00 | | 14 600.00 | 1 140 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 150.00 | | 14 600.00 | 162 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 305.00 | | | 970 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 6 910.00 | | 60 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 6 910.00 | | 52 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 739.00 | 53 189.00 | 62 128.00 | 125 739.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 391.00 | 93 840.00 | 62 128.00 | 166 391.00 |