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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 295.00 | 150 948.00 | 51 347.00 | 202 295.00 |
040 Immobilisations financières | 135 500.00 | 14 100.00 | 121 400.00 | 135 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 795.00 | 165 048.00 | 180 747.00 | 345 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
072 Créances – Autres | 47 786.00 | 29 580.00 | 18 206.00 | 47 786.00 |
084 Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 415.00 | 29 580.00 | 56 835.00 | 86 415.00 |
110 Total général Actif | 432 211.00 | 194 629.00 | 237 582.00 | 432 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 532.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
222 Production stockée | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
230 Autres produits | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
242 Autres charges externes. | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
252 Charges sociales | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 897.00 | | | -12 897.00 |