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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 311.00 | 174 670.00 | 29 640.00 | 204 311.00 |
040 Immobilisations financières | 135 500.00 | 14 100.00 | 121 400.00 | 135 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 811.00 | 188 770.00 | 159 040.00 | 347 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 17 531.00 | 3 398.00 | 14 133.00 | 17 531.00 |
084 Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 324.00 | 3 398.00 | 43 926.00 | 47 324.00 |
110 Total général Actif | 395 136.00 | 192 169.00 | 202 967.00 | 395 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 532.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377.00 | | | 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
222 Production stockée | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
230 Autres produits | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 881.00 | | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 245.00 | | | -24 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 194.00 | | | -22 194.00 |