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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 026.00 | 138 454.00 | 62 572.00 | 201 026.00 |
040 Immobilisations financières | 115 500.00 | 14 100.00 | 101 400.00 | 115 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 526.00 | 152 554.00 | 171 972.00 | 324 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
060 Stock marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 73 857.00 | 29 580.00 | 44 276.00 | 73 857.00 |
084 Disponibilités | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 303.00 | 29 580.00 | 93 722.00 | 123 303.00 |
110 Total général Actif | 447 829.00 | 182 135.00 | 265 694.00 | 447 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 532.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
222 Production stockée | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
230 Autres produits | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
252 Charges sociales | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 043.00 | | | -22 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 438.00 | | | 19 438.00 |