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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 005.00 | 56 863.00 | 11 142.00 | 68 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 246 309.00 | 182 878.00 | 63 430.00 | 246 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 344.00 | 1 963 747.00 | 1 214 597.00 | 3 178 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 306.00 | 65 359.00 | 9 947.00 | 75 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 869.00 | 2 269 848.00 | 1 361 021.00 | 3 630 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 655.00 | | 1 017 655.00 | 1 017 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 734.00 | 2 750.00 | 2 270 984.00 | 2 273 734.00 |
BZ Autres créances | 411 115.00 | | 411 115.00 | 411 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 000.00 | 2 750.00 | 3 700 250.00 | 3 703 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 869.00 | 2 272 598.00 | 5 061 271.00 | 7 333 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | 6 000.00 | | 6 364.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | | -19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 579.00 | 7 305.00 | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 191 664.00 | 171 085.00 | | 191 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131.00 | 5 157.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 5 157.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 028.00 | 259 865.00 | | 107 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 847.00 | 1 193 551.00 | | 1 288 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 785.00 | 182 656.00 | | 289 785.00 |
EA Autres dettes | 3 182 817.00 | 1 432 251.00 | | 3 182 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 476.00 | 3 068 323.00 | | 4 868 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 271.00 | 3 244 565.00 | | 5 061 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 827 235.00 | 11 600.00 | 4 838 835.00 | 4 827 235.00 |
FG Production vendue services | 771 288.00 | | 771 288.00 | 771 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 523.00 | 11 600.00 | 5 610 123.00 | 5 598 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 47 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 524.00 | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157.00 | 1 677.00 | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 2 201.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 219.00 | | 3 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | 5 157.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 5 376.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -3 175.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 055.00 | 5 861 875.00 | | 5 996 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 477.00 | 5 854 571.00 | | 5 975 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 579.00 | 7 305.00 | | 20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 836.00 | | 61 273.00 | 3 570 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 23 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 3 630 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 769.00 | | 236.00 | 68 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 448.00 | | 56 511.00 | 3 481 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | 4 527.00 | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 552.00 | 309 296.00 | | 1 960 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 450.00 | 6 413.00 | | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 102.00 | 302 883.00 | | 1 909 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157.00 | 1 131.00 | 5 157.00 | 5 157.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 2 750.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 2 750.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 3 881.00 | 9 727.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 4 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 847.00 | 1 288 847.00 | | 1 288 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | 2 880.00 | | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 734.00 | | | 2 273 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 169 510.00 | 3 169 510.00 | | 3 169 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 001.00 | | | 310 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 250.00 | 2 688 225.00 | 21 025.00 | 2 709 250.00 |
VW T.V.A. | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 476.00 | 4 868 476.00 | | 4 868 476.00 |