| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 711.00 | 73 179.00 | 6 531.00 | 79 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 198 326.00 | 146 116.00 | 52 209.00 | 198 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 657.00 | 2 729 195.00 | 1 207 462.00 | 3 936 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 084.00 | 78 718.00 | 51 366.00 | 130 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 817.00 | 3 028 210.00 | 1 454 606.00 | 4 482 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 807.00 | | 877 807.00 | 877 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 039.00 | 12 627.00 | 1 840 412.00 | 1 853 039.00 |
BZ Autres créances | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 891.00 | 12 627.00 | 2 839 264.00 | 2 851 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 709.00 | 3 040 837.00 | 4 293 871.00 | 7 334 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 133 481.00 | 51 447.00 | | 133 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 207.00 | 82 033.00 | | 70 207.00 |
DL TOTAL (I) | 377 269.00 | 307 061.00 | | 377 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 337.00 | 696 383.00 | | 1 925 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 597.00 | 1 324 513.00 | | 1 326 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 354.00 | 189 415.00 | | 198 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 454 812.00 | 1 811 762.00 | | 454 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 916 601.00 | 4 044 038.00 | | 3 916 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 871.00 | 4 351 100.00 | | 4 293 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 527.00 | 3 708 611.00 | | 2 577 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 493.00 | 181 525.00 | | 99 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 478 742.00 | 23 373.00 | 7 502 116.00 | 7 478 742.00 |
FG Production vendue services | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 734.00 | 23 374.00 | 7 592 108.00 | 7 568 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 51 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4 309.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 4 309.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -4 290.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 284.00 | 7 063 102.00 | | 7 597 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 076.00 | 6 981 068.00 | | 7 527 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 207.00 | 82 033.00 | | 70 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 471.00 | | 127 553.00 | 4 397 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 207.00 | 4 482 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 025.00 | 4 381 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 463.00 | | 248.00 | 80 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 370.00 | | 127 298.00 | 4 296 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 7.00 | 20 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 396.00 | 336 815.00 | | 2 691 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 881.00 | 5 299.00 | | 68 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 515.00 | 331 515.00 | | 2 622 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 12 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 598.00 | 1 326 598.00 | | 1 326 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 040.00 | 1 853 040.00 | | 1 853 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 844.00 | 486 769.00 | 1 339 075.00 | 1 825 844.00 |
VI Groupe et associés | 433 245.00 | 433 245.00 | | 433 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 989.00 | | | 1 550 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 634.00 | | | 242 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 547.00 | 1 994 547.00 | | 1 994 547.00 |
VW T.V.A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 602.00 | 2 577 527.00 | 1 339 075.00 | 3 916 602.00 |