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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 463.00 | 67 880.00 | 11 582.00 | 79 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 181 708.00 | 139 167.00 | 42 540.00 | 181 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 157.00 | 2 420 176.00 | 1 513 980.00 | 3 934 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 118.00 | 63 171.00 | 36 947.00 | 100 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 471.00 | 2 691 396.00 | 1 706 075.00 | 4 397 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 215.00 | | 1 002 215.00 | 1 002 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 602.00 | | 1 525 602.00 | 1 525 602.00 |
BZ Autres créances | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 024.00 | | 2 645 024.00 | 2 645 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 496.00 | 2 691 396.00 | 4 351 100.00 | 7 042 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 51 447.00 | 18 083.00 | | 51 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 033.00 | 33 363.00 | | 82 033.00 |
DL TOTAL (I) | 307 061.00 | 225 027.00 | | 307 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 383.00 | 519 904.00 | | 696 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 513.00 | 1 395 469.00 | | 1 324 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 415.00 | 214 757.00 | | 189 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 1 811 762.00 | 1 925 609.00 | | 1 811 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 038.00 | 4 067 240.00 | | 4 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 100.00 | 4 292 268.00 | | 4 351 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 611.00 | 3 700 365.00 | | 3 708 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 525.00 | 38 845.00 | | 181 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 514 311.00 | 258 808.00 | 6 773 119.00 | 6 514 311.00 |
FG Production vendue services | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 182.00 | 258 808.00 | 6 888 990.00 | 6 630 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 996.00 | |
GE Autres charges | | | 45 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 752.00 | 49 027.00 | | 173 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 885.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 4 225.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 8.00 | | 4 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 689.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 3 536.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 102.00 | 7 004 982.00 | | 7 063 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 068.00 | 6 971 618.00 | | 6 981 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 033.00 | 33 363.00 | | 82 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 179.00 | | 974 414.00 | 4 059 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 121.00 | 4 397 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 521.00 | 4 296 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 320.00 | | 7 143.00 | 73 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 627.00 | | 967 264.00 | 3 963 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 7.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 400.00 | 324 996.00 | | 2 366 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 8 515.00 | | 60 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 034.00 | 316 481.00 | | 2 306 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 513.00 | 1 324 513.00 | | 1 324 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 602.00 | 1 525 602.00 | | 1 525 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 858.00 | 179 431.00 | 335 427.00 | 514 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 913.00 | 1 799 913.00 | | 1 799 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 448.00 | 1 642 810.00 | 20 638.00 | 1 663 448.00 |
VW T.V.A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 039.00 | 3 708 612.00 | 335 427.00 | 4 044 039.00 |