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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 317.00 | 414.00 | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 292 934.00 | | 292 934.00 | 292 934.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 651.00 | 1 349.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 525.00 | 128 899.00 | 11 626.00 | 140 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 973.00 | 156 355.00 | 330 618.00 | 486 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 177.00 | | 702 177.00 | 702 177.00 |
BZ Autres créances | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 964.00 | | 889 964.00 | 889 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 937.00 | 156 355.00 | 1 220 582.00 | 1 376 937.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
DH Report à nouveau | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 602.00 | 34 770.00 | | -66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 29 154.00 | 95 756.00 | | 29 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 069.00 | 21 032.00 | | 37 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 035.00 | 1 489.00 | | 104 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 100.00 | 58 369.00 | | 54 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 667.00 | 162 652.00 | | 187 667.00 |
EA Autres dettes | 808 557.00 | 636 941.00 | | 808 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 429.00 | 880 483.00 | | 1 191 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 582.00 | 976 239.00 | | 1 220 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 997.00 | 866 779.00 | | 1 183 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FG Production vendue services | 664 409.00 | | 664 409.00 | 664 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 032.00 | | 669 032.00 | 669 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | 899.00 | | 7 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 039.00 | 29 994.00 | | 43 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 278.00 | 17 231.00 | | 19 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 402.00 | 764 570.00 | | 676 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 003.00 | 729 801.00 | | 743 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 602.00 | 34 770.00 | | -66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 912.00 | | 14 250.00 | 480 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 486 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 157 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | 14 250.00 | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 379.00 | 13 147.00 | 8 171.00 | 151 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 1 234.00 | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 296.00 | 11 913.00 | 8 171.00 | 140 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 557.00 | 808 557.00 | | 808 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 702 177.00 | | | 702 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 703.00 | 6 272.00 | 7 431.00 | 13 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 936.00 | 876 906.00 | 10 030.00 | 886 936.00 |
VW T.V.A. | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 428.00 | 1 183 997.00 | 7 431.00 | 1 191 428.00 |