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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 292 934.00 | | 292 934.00 | 292 934.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 151.00 | 849.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 687.00 | 138 886.00 | 4 802.00 | 143 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 358.00 | 167 255.00 | 323 103.00 | 490 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 164.00 | | 868 164.00 | 868 164.00 |
BZ Autres créances | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 357.00 | | 1 032 357.00 | 1 032 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 715.00 | 167 255.00 | 1 355 460.00 | 1 522 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 504.00 | 59 336.00 | | 27 504.00 |
DH Report à nouveau | | 34 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | -66 602.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 53 287.00 | 29 154.00 | | 53 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 502.00 | 37 069.00 | | 36 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 474.00 | 104 035.00 | | 154 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 54 100.00 | | 55 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 159.00 | 187 667.00 | | 230 159.00 |
EA Autres dettes | 825 214.00 | 808 557.00 | | 825 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 173.00 | 1 191 429.00 | | 1 302 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 460.00 | 1 220 582.00 | | 1 355 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 125.00 | 1 183 997.00 | | 1 290 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 728.00 | 22 870.00 | | 6 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FG Production vendue services | 723 093.00 | | 723 093.00 | 723 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 269.00 | | 730 269.00 | 730 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | 7 252.00 | | 7 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 366.00 | 43 039.00 | | 27 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 070.00 | 19 278.00 | | 15 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 696.00 | 676 402.00 | | 737 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 563.00 | 743 003.00 | | 713 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | -66 602.00 | | 24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 973.00 | | 3 385.00 | 486 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 013.00 | | 3 162.00 | 157 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 223.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 355.00 | 10 901.00 | | 156 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 414.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 038.00 | 10 487.00 | | 144 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 214.00 | 825 214.00 | | 825 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 868 164.00 | | | 868 164.00 |
VB T. V. A. | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 862.00 | 10 814.00 | 12 048.00 | 22 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 979.00 | 1 012 726.00 | 10 253.00 | 1 022 979.00 |
VW T.V.A. | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 173.00 | 1 290 125.00 | 12 048.00 | 1 302 173.00 |