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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 292 934.00 | | 292 934.00 | 292 934.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 211.00 | 164 313.00 | 26 897.00 | 191 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 792.00 | 193 532.00 | 341 260.00 | 534 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 471.00 | | 588 471.00 | 588 471.00 |
BZ Autres créances | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CF Disponibilités | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 374.00 | | 690 374.00 | 690 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 167.00 | 193 532.00 | 1 031 635.00 | 1 225 167.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -97 976.00 | -60 460.00 | | -97 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 233.00 | -37 516.00 | | 100 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906.00 | -96 326.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 055.00 | 155 886.00 | | 145 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 210.00 | 156 680.00 | | 113 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 34 007.00 | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 856.00 | 209 447.00 | | 170 856.00 |
EA Autres dettes | 567 869.00 | 877 851.00 | | 567 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 728.00 | 1 433 871.00 | | 1 027 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 635.00 | 1 337 545.00 | | 1 031 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 242.00 | 1 311 245.00 | | 889 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 125.00 | | 5 164.00 | 532 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 534 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 207 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 407.00 | | 4 788.00 | 205 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 053.00 | | 376.00 | 21 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 649.00 | 10 380.00 | 2 497.00 | 185 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 918.00 | 10 380.00 | 2 497.00 | 172 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 869.00 | 567 869.00 | | 567 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 588 471.00 | 588 471.00 | | 588 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 534.00 | 6 048.00 | 138 486.00 | 144 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 551.00 | 669 387.00 | 7 164.00 | 676 551.00 |
VW T.V.A. | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 728.00 | 889 242.00 | 138 486.00 | 1 027 728.00 |