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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 477.00 | 21 877.00 | 2 599.00 | 24 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 477.00 | 21 877.00 | 57 599.00 | 79 477.00 |
BT Marchandises | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 877.00 | 8 968.00 | 481 909.00 | 490 877.00 |
BZ Autres créances | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CF Disponibilités | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 954.00 | 8 968.00 | 947 987.00 | 956 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 431.00 | 30 845.00 | 1 005 586.00 | 1 036 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | -9 989.00 | -15 504.00 | | -9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 046.00 | 5 515.00 | | 24 046.00 |
DL TOTAL (I) | 51 081.00 | 27 035.00 | | 51 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 104.00 | 365 547.00 | | 521 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 022.00 | 220 201.00 | | 278 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 82 624.00 | | 126 943.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | 54 043.00 | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 505.00 | 722 415.00 | | 954 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 586.00 | 749 450.00 | | 1 005 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 384.00 | 59 133.00 | 1 484 517.00 | 1 425 384.00 |
FD Production vendue biens | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
FG Production vendue services | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 513.00 | 59 133.00 | 1 602 646.00 | 1 543 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 204.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 204.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -204.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 812.00 | 962 035.00 | | 1 607 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 766.00 | 956 520.00 | | 1 583 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 046.00 | 5 515.00 | | 24 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 79 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 4 546.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 4 546.00 | | 17 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 9 526.00 | 1 758.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 9 526.00 | 1 758.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 9 526.00 | 1 758.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 526.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 022.00 | 278 022.00 | | 278 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 478 242.00 | | | 478 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
VI Groupe et associés | 521 104.00 | 521 104.00 | | 521 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 667.00 | 659 667.00 | | 659 667.00 |
VW T.V.A. | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 505.00 | 954 505.00 | | 954 505.00 |