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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 477.00 | 24 477.00 | 55 000.00 | 79 477.00 |
BT Marchandises | 366 159.00 | | 366 159.00 | 366 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 620.00 | 5 116.00 | 512 504.00 | 517 620.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 222 677.00 | | 222 677.00 | 222 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 518.00 | 5 116.00 | 1 172 401.00 | 1 177 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 994.00 | 29 593.00 | 1 227 401.00 | 1 256 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 822.00 | 40 081.00 | | 57 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 17 741.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 77 058.00 | 68 822.00 | | 77 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 082.00 | 452 853.00 | | 493 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 286.00 | 372 522.00 | | 516 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 875.00 | 110 292.00 | | 121 875.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 15 095.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 343.00 | 950 764.00 | | 1 150 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 401.00 | 1 019 586.00 | | 1 227 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 512.00 | 100 235.00 | 1 702 747.00 | 1 602 512.00 |
FG Production vendue services | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 582.00 | 100 235.00 | 1 788 817.00 | 1 688 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 50.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 50.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -50.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 657.00 | 1 379 753.00 | | 1 808 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 421.00 | 1 362 012.00 | | 1 800 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | 17 741.00 | | 8 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | 5 424.00 | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 1 641.00 | 5 389.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 1 641.00 | 5 389.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 1 641.00 | 5 389.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 082.00 | 493 082.00 | | 493 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 286.00 | 516 286.00 | | 516 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 827.00 | 578 827.00 | | 578 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 827.00 | 578 827.00 | | 578 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 343.00 | 1 150 343.00 | | 1 150 343.00 |