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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 477.00 | 24 477.00 | 55 000.00 | 79 477.00 |
BT Marchandises | 317 788.00 | | 317 788.00 | 317 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 639.00 | 8 864.00 | 359 775.00 | 368 639.00 |
BZ Autres créances | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
CF Disponibilités | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 450.00 | 8 864.00 | 964 586.00 | 973 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 927.00 | 33 341.00 | 1 019 586.00 | 1 052 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 853.00 | | | 452 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 522.00 | | | 372 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 764.00 | | | 950 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 586.00 | | | 1 019 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 853.00 | 452 853.00 | | 452 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 522.00 | 372 522.00 | | 372 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 719.00 | 497 719.00 | | 497 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 764.00 | 950 764.00 | | 950 764.00 |