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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 12 492.00 | 1 029.00 | 11 464.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 28 498.00 | 2 533.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 69 635.00 | 36 506.00 | 106 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 054.00 | 99 161.00 | 180 893.00 | 280 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 159.00 | 5 892.00 | 35 267.00 | 41 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 918.00 | 5 892.00 | 259 026.00 | 264 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 972.00 | 105 053.00 | 439 919.00 | 544 972.00 |
CU Autres participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 927.00 | 105 200.00 | | 105 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 8 727.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 133 649.00 | 124 927.00 | | 133 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 940.00 | 49 382.00 | | 119 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 2 936.00 | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 275.00 | 6 077.00 | | 17 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | 58 724.00 | | 113 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | 48 863.00 | | 45 557.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 269.00 | 172 922.00 | | 306 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 919.00 | 297 849.00 | | 439 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 678.00 | 134 131.00 | | 222 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 745.00 | | 915 745.00 | 915 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 745.00 | | 915 745.00 | 915 745.00 |
FM Production stockée | | | -11 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 565.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 565.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -565.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | -984.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 132.00 | 867 555.00 | | 943 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 409.00 | 858 828.00 | | 926 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 723.00 | 8 727.00 | | 16 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 384.00 | 508.00 | | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | 508.00 | | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | 508.00 | | 5 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 940.00 | 36 349.00 | 56 477.00 | 119 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 013.00 | 102 616.00 | 2 397.00 | 105 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 994.00 | 205 403.00 | 56 477.00 | 288 994.00 |