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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 41 121.00 | 12 692.00 | 28 428.00 | 41 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 30 834.00 | 197.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 948.00 | 91 668.00 | 16 280.00 | 107 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 817.00 | 135 195.00 | 154 623.00 | 289 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 785.00 | 7 507.00 | 55 278.00 | 62 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 371.00 | 7 507.00 | 285 864.00 | 293 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 188.00 | 142 702.00 | 440 487.00 | 583 188.00 |
CU Autres participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
DH Report à nouveau | -15 056.00 | -10 358.00 | | -15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | -4 698.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 112 695.00 | 86 593.00 | | 112 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 283.00 | 104 706.00 | | 124 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | 15 481.00 | | 25 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 186.00 | 4 428.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 94 722.00 | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | 33 855.00 | | 69 979.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 4 585.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 791.00 | 257 777.00 | | 327 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 487.00 | 344 370.00 | | 440 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 843.00 | 173 494.00 | | 230 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 595.00 | | 888 595.00 | 888 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 595.00 | | 888 595.00 | 888 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 669.00 | | | 905 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 567.00 | | | 879 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | 2 357.00 | 287 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 289 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | 2 357.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 11 165.00 | | 124 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 029.00 | 11 165.00 | | 124 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 580.00 | 927.00 | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 927.00 | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 927.00 | | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 283.00 | 27 335.00 | 91 626.00 | 124 283.00 |
VI Groupe et associés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 605.00 | 221 657.00 | 91 626.00 | 318 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
ST Autres comptes | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YT Sous‐traitance | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |