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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 41 121.00 | 16 652.00 | 24 468.00 | 41 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 30 996.00 | 36.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 848.00 | 97 148.00 | 15 700.00 | 112 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 149.00 | 144 796.00 | 150 352.00 | 295 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 496.00 | 8 880.00 | 58 616.00 | 67 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 582.00 | 8 880.00 | 267 702.00 | 276 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 731.00 | 153 677.00 | 418 054.00 | 571 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
CU Autres participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
DH Report à nouveau | 11 046.00 | -15 056.00 | | 11 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 26 102.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 113 040.00 | 112 695.00 | | 113 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 027.00 | 124 283.00 | | 97 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 25 808.00 | | 9 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 592.00 | 9 186.00 | | 26 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 95 434.00 | | 98 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 284.00 | 69 979.00 | | 64 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 3 102.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 014.00 | 327 791.00 | | 305 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 054.00 | 440 487.00 | | 418 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 976.00 | 230 843.00 | | 236 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 195.00 | 9 602.00 | | 135 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 195.00 | 9 602.00 | | 135 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 507.00 | 1 374.00 | | 7 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 507.00 | 1 374.00 | | 7 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 507.00 | 1 374.00 | | 7 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 027.00 | 28 990.00 | 67 459.00 | 97 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 422.00 | 210 385.00 | 67 459.00 | 278 422.00 |