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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 971.00 | | 2 240 971.00 | 2 240 971.00 |
AP Constructions | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 5 379.00 | 1 215.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 72 584.00 | 17 319.00 | 89 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 866.00 | 124 805.00 | 2 266 061.00 | 2 390 866.00 |
BT Marchandises | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 273.00 | 150 000.00 | 130 273.00 | 280 273.00 |
CF Disponibilités | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 829.00 | 150 000.00 | 546 829.00 | 696 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 695.00 | 274 805.00 | 2 812 890.00 | 3 087 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 018.00 | 702 750.00 | | 247 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 027.00 | 204 268.00 | | 215 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 045.00 | 951 018.00 | | 1 166 045.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 300.00 | 1 051 446.00 | | 930 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 371.00 | 111 408.00 | | 97 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 447.00 | 259 468.00 | | 312 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 796.00 | 106 591.00 | | 96 796.00 |
EA Autres dettes | 148 931.00 | 172 931.00 | | 148 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 845.00 | 1 701 844.00 | | 1 585 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 890.00 | 2 713 862.00 | | 2 812 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 999.00 | 762 391.00 | | 785 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 006.00 | | 860.00 | 2 390 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 721.00 | | | 2 243 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | | 860.00 | 139 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 330.00 | 3 475.00 | | 121 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 580.00 | 3 475.00 | | 118 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 447.00 | 312 447.00 | | 312 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 300.00 | 130 453.00 | 512 886.00 | 930 300.00 |
VI Groupe et associés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 622.00 | 82 467.00 | 6 155.00 | 88 622.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 845.00 | 785 999.00 | 512 886.00 | 1 585 845.00 |