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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 4 861.00 | 2 777.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 971.00 | | 2 240 971.00 | 2 240 971.00 |
AP Constructions | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 93 700.00 | 27 619.00 | 121 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 904.00 | 148 981.00 | 2 277 923.00 | 2 426 904.00 |
BT Marchandises | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 268.00 | 122 100.00 | 411 168.00 | 533 268.00 |
CF Disponibilités | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 380.00 | 122 100.00 | 1 029 280.00 | 1 151 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 285.00 | 271 081.00 | 3 307 204.00 | 3 578 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 835 369.00 | 742 957.00 | | 835 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 879.00 | 242 411.00 | | 565 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 248.00 | 1 689 369.00 | | 2 105 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 019.00 | 552 141.00 | | 421 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 206.00 | 159 768.00 | | 121 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 605.00 | 340 409.00 | | 363 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 193.00 | 122 869.00 | | 243 193.00 |
EA Autres dettes | 52 931.00 | 76 931.00 | | 52 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 955.00 | 1 252 120.00 | | 1 201 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 204.00 | 2 941 489.00 | | 3 307 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 995.00 | 778 633.00 | | 914 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 007.00 | | 898.00 | 2 426 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 610.00 | | | 2 248 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 841.00 | | 898.00 | 170 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 007.00 | 898.00 | | 2 426 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248 610.00 | | | 2 248 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 396.00 | 898.00 | | 177 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 019.00 | 134 059.00 | 286 960.00 | 421 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 606.00 | 363 606.00 | | 363 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 331.00 | 417 331.00 | | 417 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 649.00 | 83 494.00 | 6 155.00 | 89 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 956.00 | 914 996.00 | 286 960.00 | 1 201 956.00 |