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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 3 232.00 | 4 406.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 971.00 | | 2 240 971.00 | 2 240 971.00 |
AP Constructions | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 091.00 | 235.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 422.00 | 86 207.00 | 34 214.00 | 120 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 006.00 | 139 623.00 | 2 286 382.00 | 2 426 006.00 |
BT Marchandises | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
BZ Autres créances | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 909.00 | 150 000.00 | 210 909.00 | 360 909.00 |
CF Disponibilités | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 106.00 | 150 000.00 | 655 106.00 | 805 106.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 113.00 | 289 623.00 | 2 941 489.00 | 3 231 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 957.00 | 626 836.00 | | 742 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 411.00 | 216 121.00 | | 242 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 369.00 | 1 546 957.00 | | 1 689 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 141.00 | 680 696.00 | | 552 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 768.00 | 266 388.00 | | 159 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 409.00 | 342 716.00 | | 340 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 869.00 | 82 214.00 | | 122 869.00 |
EA Autres dettes | 76 931.00 | 100 931.00 | | 76 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 120.00 | 1 472 947.00 | | 1 252 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 489.00 | 3 019 905.00 | | 2 941 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 633.00 | 892 416.00 | | 778 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 546.00 | | 17 175.00 | 2 415 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 2 426 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 170 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 721.00 | | 4 889.00 | 2 243 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | 12 286.00 | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 7 969.00 | 188.00 | 131 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 482.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 092.00 | 7 487.00 | 188.00 | 129 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 409.00 | 340 409.00 | | 340 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 573.00 | 277 642.00 | 52 931.00 | 330 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 138.00 | 160 582.00 | 420 556.00 | 581 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 743.00 | 104 588.00 | 6 155.00 | 110 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 120.00 | 778 633.00 | 473 487.00 | 1 252 120.00 |