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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 125.00 | 2 305.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 500.00 | 3 125.00 | 196 375.00 | 199 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 044.00 | 3 125.00 | 334 919.00 | 338 044.00 |
CU Autres participations | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 224 766.00 | 149 345.00 | | 224 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 75 422.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 239 081.00 | 225 317.00 | | 239 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 104.00 | 32 347.00 | | 58 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 218.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | 7 871.00 | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | | 21 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 839.00 | 62 842.00 | | 95 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 920.00 | 288 159.00 | | 334 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 839.00 | 62 842.00 | | 95 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 714.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 522.00 | 140 702.00 | | 128 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 757.00 | 65 280.00 | | 114 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | 75 422.00 | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 368.00 | | 2 133.00 | 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 2 133.00 | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 1 492.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 492.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |