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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 184.00 | 644.00 | 3 540.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 5 429.00 | 1.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 170.00 | 6 072.00 | 1 989 098.00 | 1 995 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 254.00 | | 199 254.00 | 199 254.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 092.00 | 6 072.00 | 2 233 019.00 | 2 239 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 985 526.00 | | 1 985 526.00 | 1 985 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 429 175.00 | 261 681.00 | | 429 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 584.00 | 167 494.00 | | 379 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 485.00 | 966 901.00 | | 1 346 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030.00 | 22 170.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 3 347.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 285.00 | 83 656.00 | | 88 285.00 |
EA Autres dettes | 759 114.00 | 906 828.00 | | 759 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 535.00 | 1 016 001.00 | | 886 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 019.00 | 1 982 902.00 | | 2 233 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 535.00 | 1 016 001.00 | | 886 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 870.00 | | 173 870.00 | 173 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 870.00 | | 173 870.00 | 173 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 2 736.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 844.00 | 335 489.00 | | 543 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 260.00 | 167 995.00 | | 164 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 584.00 | 167 494.00 | | 379 584.00 |