| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 4 269.00 | 1 161.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 500.00 | 4 269.00 | 195 231.00 | 199 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 577.00 | 4 269.00 | 311 309.00 | 315 577.00 |
CU Autres participations | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 238 530.00 | 224 766.00 | | 238 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | 13 764.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 250 469.00 | 239 080.00 | | 250 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 845.00 | 58 104.00 | | 30 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 308.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 741.00 | 36 427.00 | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 840.00 | 95 839.00 | | 60 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 309.00 | 334 919.00 | | 311 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 840.00 | 95 839.00 | | 60 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 376.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 986.00 | 128 522.00 | | 108 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 597.00 | 114 758.00 | | 97 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389.00 | 13 764.00 | | 11 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 1 143.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 143.00 | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 649.00 | 95 619.00 | 30.00 | 95 649.00 |
VW T.V.A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |