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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 73 357.00 | 25 790.00 | 99 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 241.00 | 90 007.00 | 1 083 234.00 | 1 173 241.00 |
BT Marchandises | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 410.00 | 90 007.00 | 1 238 403.00 | 1 328 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 738.00 | 95 190.00 | | 123 738.00 |
DL TOTAL (I) | 134 738.00 | 106 190.00 | | 134 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 037.00 | 553 523.00 | | 460 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 422.00 | 492 181.00 | | 546 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 82 577.00 | | 69 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 47 527.00 | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 665.00 | 1 175 808.00 | | 1 103 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 403.00 | 1 281 998.00 | | 1 238 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 217 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 714.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -714.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 272.00 | 1 194 936.00 | | 1 364 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 535.00 | 1 099 745.00 | | 1 240 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 738.00 | 95 190.00 | | 123 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 10 399.00 | 4 429.00 | 84 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 387.00 | 10 399.00 | 4 429.00 | 82 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 422.00 | 546 422.00 | | 546 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 037.00 | 95 487.00 | 364 549.00 | 460 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 402.00 | 67 267.00 | 14 135.00 | 81 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 665.00 | 739 115.00 | 364 549.00 | 1 103 665.00 |