| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 244.00 | 15 976.00 | 7 269.00 | 23 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 038.00 | 61 123.00 | 14 915.00 | 76 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | 3 377.00 | 10 758.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 376.00 | 82 125.00 | 1 077 251.00 | 1 159 376.00 |
BT Marchandises | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 043.00 | 82 125.00 | 1 192 918.00 | 1 275 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | 123 738.00 | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 59 503.00 | 134 738.00 | | 59 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 630.00 | 460 037.00 | | 364 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 769.00 | 546 422.00 | | 652 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 254.00 | 69 539.00 | | 78 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | 27 667.00 | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 415.00 | 1 103 665.00 | | 1 133 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 918.00 | 1 238 403.00 | | 1 192 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 241.00 | 9 244.00 | | 1 173 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 109.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 650.00 | | | 1 036 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 244.00 | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 591.00 | 1 000.00 | | 121 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 769.00 | 652 769.00 | | 652 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 630.00 | 97 426.00 | 267 203.00 | 364 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 770.00 | 52 635.00 | 14 135.00 | 66 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 415.00 | 866 211.00 | 267 203.00 | 1 133 415.00 |