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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 244.00 | 17 624.00 | 5 620.00 | 23 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 594.00 | 66 200.00 | 9 394.00 | 75 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | 3 779.00 | 10 356.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 533.00 | 89 254.00 | 1 070 278.00 | 1 159 533.00 |
BT Marchandises | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 990.00 | 89 254.00 | 1 190 736.00 | 1 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 525.00 | 48 503.00 | | 85 525.00 |
DL TOTAL (I) | 145 029.00 | 59 503.00 | | 145 029.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 267 262.00 | 364 630.00 | | 267 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 365.00 | 652 769.00 | | 648 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 78 254.00 | | 87 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 536.00 | 37 761.00 | | 42 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 707.00 | 1 133 415.00 | | 1 045 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 736.00 | 1 192 918.00 | | 1 190 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 4 418.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 4 362.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 10 531.00 | | 26 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 906.00 | 1 077 165.00 | | 1 169 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 381.00 | 1 028 664.00 | | 1 084 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 525.00 | 48 503.00 | | 85 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 748.00 | 8 536.00 | 1 810.00 | 78 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | 8 536.00 | 1 810.00 | 77 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 377.00 | 3 779.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 3 779.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 3 779.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 365.00 | 648 365.00 | | 648 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 262.00 | 99 406.00 | 167 856.00 | 267 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 327.00 | 51 192.00 | 14 135.00 | 65 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 707.00 | 877 851.00 | 167 856.00 | 1 045 707.00 |