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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 845.00 | 1 139.00 | 4 706.00 | 5 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AN Terrains | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
AP Constructions | 700 194.00 | 128 219.00 | 571 975.00 | 700 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 795.00 | 67 399.00 | 13 396.00 | 80 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 513.00 | 32 130.00 | 18 383.00 | 50 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 140.00 | 233 654.00 | 688 486.00 | 922 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 230.00 | | 270 230.00 | 270 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 369.00 | 233 654.00 | 958 715.00 | 1 192 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 443.00 | | | -24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 814.00 | | | 511 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
EA Autres dettes | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 752.00 | | | 949 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 715.00 | | | 958 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 997.00 | | | 492 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
FG Production vendue services | 1 413 537.00 | | 1 413 537.00 | 1 413 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 346.00 | | 1 427 346.00 | 1 427 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 078.00 | | | 1 479 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 521.00 | | | 1 503 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 443.00 | | | -24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 778.00 | | 3 344.00 | 919 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 922 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 909 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 939.00 | | 3 344.00 | 906 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 446.00 | 39 189.00 | 982.00 | 195 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | 195.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 149.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 884.00 | 38 845.00 | 982.00 | 189 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 814.00 | 55 058.00 | 231 281.00 | 511 814.00 |
VI Groupe et associés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 111.00 | 189 885.00 | 2 226.00 | 192 111.00 |
VW T.V.A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 752.00 | 492 997.00 | 231 281.00 | 949 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 417.00 | | | 346 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 321.00 | | | 515 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |