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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 845.00 | 1 528.00 | 4 317.00 | 5 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 827.00 | 181.00 | 5 008.00 |
AN Terrains | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
AP Constructions | 700 194.00 | 174 898.00 | 525 296.00 | 700 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 472.00 | 78 749.00 | 16 723.00 | 95 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 42 415.00 | 10 120.00 | 52 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 079.00 | 302 417.00 | 636 663.00 | 939 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
BZ Autres créances | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 183.00 | | 365 183.00 | 365 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 262.00 | 302 417.00 | 1 001 845.00 | 1 304 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
DL TOTAL (I) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 119.00 | | | 399 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 406.00 | | | 906 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 845.00 | | | 1 001 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 765.00 | | | 554 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FG Production vendue services | 1 522 962.00 | | 1 522 962.00 | 1 522 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 879.00 | | 1 529 879.00 | 1 529 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 495.00 | | | 1 581 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 144.00 | | | 1 513 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 537.00 | | 10 542.00 | 928 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 458.00 | | 10 542.00 | 915 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 443.00 | 33 974.00 | | 268 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 195.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 48.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 331.00 | 33 731.00 | | 262 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 119.00 | 59 250.00 | 219 405.00 | 399 119.00 |
VI Groupe et associés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 247.00 | 168 021.00 | 2 226.00 | 170 247.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 635.00 | 554 765.00 | 219 405.00 | 894 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
YT Sous‐traitance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 752.00 | | | 524 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |