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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 845.00 | 1 333.00 | 4 512.00 | 5 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 779.00 | 229.00 | 5 008.00 |
AN Terrains | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
AP Constructions | 700 194.00 | 151 558.00 | 548 636.00 | 700 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 101.00 | 73 360.00 | 12 742.00 | 86 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 37 413.00 | 13 951.00 | 51 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 537.00 | 268 443.00 | 660 094.00 | 928 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BZ Autres créances | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 179.00 | 268 443.00 | 894 737.00 | 1 163 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
DL TOTAL (I) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 232.00 | | | 456 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
EA Autres dettes | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 648.00 | | | 867 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 737.00 | | | 894 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 648.00 | | | 867 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FG Production vendue services | 1 438 805.00 | | 1 438 805.00 | 1 438 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 529.00 | | 1 446 529.00 | 1 446 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 951.00 | | | 1 488 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 825.00 | | | 1 470 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 140.00 | | 6 397.00 | 922 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | 240.00 | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 301.00 | | 6 157.00 | 909 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 654.00 | 34 789.00 | | 233 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | 195.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 11.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 747.00 | 34 583.00 | | 227 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 232.00 | 456 232.00 | | 456 232.00 |
VI Groupe et associés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 387.00 | 217 161.00 | 2 226.00 | 219 387.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 648.00 | 867 648.00 | | 867 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
ST Autres comptes | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 187.00 | | | 355 187.00 |
YT Sous‐traitance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 165.00 | | | 521 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |