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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 1 186.00 | 2 941.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 23 294.00 | 10 845.00 | 34 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 265.00 | 24 480.00 | 13 785.00 | 38 265.00 |
BN En cours de production de biens | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
BZ Autres créances | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 632.00 | 24 480.00 | 177 151.00 | 201 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 097.00 | 38 619.00 | | 44 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | 5 478.00 | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 61 283.00 | 49 597.00 | | 61 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | 8 235.00 | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 200.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 3 009.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 726.00 | 44 986.00 | | 38 726.00 |
EA Autres dettes | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 869.00 | 56 431.00 | | 115 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 151.00 | 106 027.00 | | 177 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
FM Production stockée | | | 41 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 958.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 958.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -958.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 486.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 177.00 | 272 248.00 | | 357 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 491.00 | 266 770.00 | | 345 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 686.00 | 5 478.00 | | 11 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 993.00 | | 3 272.00 | 34 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 3 272.00 | 34 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 7 219.00 | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 7 219.00 | | 17 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
UX Autres créances clients | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |