| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 096.00 | 423.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 919.00 | 26 464.00 | 13 455.00 | 39 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 338.00 | 27 560.00 | 18 778.00 | 46 338.00 |
BN En cours de production de biens | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 589.00 | 27 560.00 | 176 029.00 | 203 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 783.00 | 44 097.00 | | 55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 322.00 | 11 686.00 | | -3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 57 960.00 | 61 283.00 | | 57 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 3 579.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 301.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 4 478.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | 38 726.00 | | 35 659.00 |
EA Autres dettes | 53 537.00 | 68 786.00 | | 53 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 069.00 | 115 869.00 | | 118 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 029.00 | 177 151.00 | | 176 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 780.00 | 115 869.00 | | 109 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 962.00 | | 449 962.00 | 449 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 962.00 | | 449 962.00 | 449 962.00 |
FM Production stockée | | | -20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 070.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 1 070.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | -1 070.00 | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 982.00 | 357 177.00 | | 432 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 304.00 | 345 491.00 | | 436 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 322.00 | 11 686.00 | | -3 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | 2 022.00 | | 5 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 265.00 | | 18 948.00 | 38 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 46 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 41 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | | 14 048.00 | 38 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 6 784.00 | 3 704.00 | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 6 784.00 | 3 704.00 | 24 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 3 304.00 | 8 290.00 | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 057.00 | 108 157.00 | 4 900.00 | 113 057.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 069.00 | 109 780.00 | 8 290.00 | 118 069.00 |