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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 1 346.00 | 722.00 | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 610.00 | 28 327.00 | 11 283.00 | 39 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 578.00 | 29 673.00 | 12 905.00 | 42 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 682.00 | 29 673.00 | 111 009.00 | 140 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 460.00 | 55 783.00 | | 52 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | -3 322.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 59 334.00 | 57 960.00 | | 59 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | 11 594.00 | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 366.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 16 914.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 35 659.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 53 537.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 675.00 | 118 069.00 | | 51 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 009.00 | 176 029.00 | | 111 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 763.00 | 109 780.00 | | 46 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 179.00 | | 437 179.00 | 437 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 179.00 | | 437 179.00 | 437 179.00 |
FM Production stockée | | | -20 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1 494.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 7 171.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 8 665.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -5 165.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 635.00 | 432 982.00 | | 419 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 262.00 | 436 304.00 | | 418 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | -3 322.00 | | 1 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 338.00 | | 2 349.00 | 46 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 42 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 41 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 438.00 | | 2 349.00 | 41 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 560.00 | 4 109.00 | 1 996.00 | 27 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 4 109.00 | 1 996.00 | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 3 377.00 | 4 912.00 | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 170.00 | 72 270.00 | 900.00 | 73 170.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 675.00 | 46 763.00 | 4 912.00 | 51 675.00 |