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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 690 834.00 | 293 984.00 | 396 849.00 | 690 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 841.00 | 51 258.00 | 4 583.00 | 55 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 071.00 | 164 111.00 | 28 960.00 | 193 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 695.00 | 512 921.00 | 490 773.00 | 1 003 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 80 282.00 | 11 145.00 | 69 136.00 | 80 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 147.00 | 7 414.00 | 276 733.00 | 284 147.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 453 878.00 | | 453 878.00 | 453 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 948.00 | 18 559.00 | 879 389.00 | 897 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 642.00 | 531 481.00 | 1 370 161.00 | 1 901 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 537 000.00 | 451 000.00 | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | 472.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 812.00 | 86 846.00 | | 125 812.00 |
DL TOTAL (I) | 672 514.00 | 546 702.00 | | 672 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 286.00 | 224 717.00 | | 180 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 242.00 | 31 403.00 | | 55 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 419.00 | 151 766.00 | | 140 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 700.00 | 206 304.00 | | 321 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 647.00 | 614 190.00 | | 697 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 161.00 | 1 160 893.00 | | 1 370 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 242.00 | | | 55 242.00 |