| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 690 834.00 | 321 424.00 | 369 410.00 | 690 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 301.00 | 53 413.00 | 23 888.00 | 77 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 205.00 | 144 589.00 | 38 615.00 | 183 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 385.00 | 521 091.00 | 492 293.00 | 1 013 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 101 656.00 | 16 207.00 | 85 449.00 | 101 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 908.00 | 3 264.00 | 350 644.00 | 353 908.00 |
BZ Autres créances | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
CF Disponibilités | 277 097.00 | | 277 097.00 | 277 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 095.00 | 19 471.00 | 828 624.00 | 848 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 480.00 | 540 562.00 | 1 320 917.00 | 1 861 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 662 000.00 | 537 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 1 318.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 619.00 | 125 812.00 | | 44 619.00 |
DL TOTAL (I) | 717 133.00 | 672 514.00 | | 717 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 367.00 | 180 286.00 | | 134 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 490.00 | 55 242.00 | | 55 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 140 419.00 | | 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 462.00 | 321 700.00 | | 281 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 785.00 | 697 647.00 | | 603 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 917.00 | 1 370 161.00 | | 1 320 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 490.00 | | | 55 490.00 |