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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 690 834.00 | 376 030.00 | 314 804.00 | 690 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 010.00 | 41 292.00 | 21 718.00 | 63 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 932.00 | 172 061.00 | 36 871.00 | 208 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 007.00 | 590 233.00 | 433 774.00 | 1 024 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 138 602.00 | 19 189.00 | 119 413.00 | 138 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 328.00 | 4 094.00 | 248 234.00 | 252 328.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 042.00 | 23 283.00 | 636 760.00 | 660 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 049.00 | 613 516.00 | 1 070 534.00 | 1 684 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 191.00 | 16 748.00 | | 20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | 3 443.00 | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 703 456.00 | 690 576.00 | | 703 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 861.00 | 86 909.00 | | 37 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 749.00 | 76 826.00 | | 77 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 954.00 | 108 973.00 | | 135 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 151 002.00 | | 115 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 078.00 | 423 709.00 | | 367 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 534.00 | 1 114 285.00 | | 1 070 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 400.00 | | | 1 044 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 393.00 | 1 024 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 60 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 728.00 | 962 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 504.00 | | | 981 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 183.00 | 52 443.00 | 20 393.00 | 558 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 418.00 | 1 665.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 086.00 | 52 025.00 | 18 728.00 | 556 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 373.00 | 19 189.00 | 20 373.00 | 20 373.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 1 731.00 | 518.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 253.00 | 20 920.00 | 20 891.00 | 23 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 253.00 | 20 920.00 | 20 891.00 | 23 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 920.00 | 20 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VI Groupe et associés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 918.00 | 298 537.00 | 381.00 | 298 918.00 |
VW T.V.A. | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 078.00 | 367 078.00 | | 367 078.00 |