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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 959.00 | 725.00 | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 214.00 | 85 785.00 | 106 429.00 | 192 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BF Prêts | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 675.00 | 86 744.00 | 415 931.00 | 502 675.00 |
BT Marchandises | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BZ Autres créances | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
CF Disponibilités | 299 678.00 | | 299 678.00 | 299 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 757.00 | | 1 068 757.00 | 1 068 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 431.00 | 86 744.00 | 1 484 688.00 | 1 571 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | 174 274.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 302.00 | 216 370.00 | | 246 302.00 |
DL TOTAL (I) | 378 946.00 | 522 644.00 | | 378 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 740.00 | 110 783.00 | | 81 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 9 635.00 | | 7 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 544.00 | 623 502.00 | | 713 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 126 118.00 | | 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 547.00 | 141 958.00 | | 141 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 741.00 | 1 013 200.00 | | 1 105 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 688.00 | 1 535 844.00 | | 1 484 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 486 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 386.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 1 979.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 062.00 | 28 739.00 | | 43 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 433.00 | 30 718.00 | | 43 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 951.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 408.00 | 7 500.00 | | 18 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 35 499.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 344.00 | 43 951.00 | | 21 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 088.00 | -13 234.00 | | 22 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 780.00 | 90 033.00 | | 102 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 588.00 | 3 166 427.00 | | 3 022 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 286.00 | 2 950 057.00 | | 2 776 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 302.00 | 216 370.00 | | 246 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 2 973.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 153.00 | 44 498.00 | 52 907.00 | 95 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 562.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 43 937.00 | 52 907.00 | 94 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UP Prêts | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 740.00 | 29 809.00 | 51 931.00 | 81 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VP Divers | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 656.00 | 214 670.00 | 47 986.00 | 262 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 197.00 | 340 266.00 | 51 931.00 | 392 197.00 |