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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 381.00 | 1 221.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 272.00 | 105 496.00 | 166 776.00 | 272 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 054.00 | 108 561.00 | 470 493.00 | 579 054.00 |
BT Marchandises | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BZ Autres créances | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 453.00 | | 1 117 453.00 | 1 117 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 374.00 | | 2 185 374.00 | 2 185 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 428.00 | 108 561.00 | 2 655 867.00 | 2 764 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 710.00 | 120 000.00 | | 139 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 242 279.00 | 96 946.00 | | 242 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 279.00 | 395 333.00 | | 336 279.00 |
DL TOTAL (I) | 825 526.00 | 624 279.00 | | 825 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 431.00 | 198 463.00 | | 162 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 179.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236 418.00 | 769 957.00 | | 1 236 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 311.00 | 201 186.00 | | 224 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 354.00 | 258 761.00 | | 195 354.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 9 097.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 341.00 | 1 437 644.00 | | 1 830 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 867.00 | 2 061 923.00 | | 2 655 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 069 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 653 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 274.00 | 41 319.00 | | 101 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | 18 313.00 | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 380.00 | 23 006.00 | | 92 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 920.00 | 147 439.00 | | 123 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 355.00 | 4 207 197.00 | | 3 850 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 076.00 | 3 811 864.00 | | 3 514 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 279.00 | 395 333.00 | | 336 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 352.00 | | 31 286.00 | 645 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 583.00 | 579 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 083.00 | 274 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 685.00 | | | 284 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 823.00 | | | 303 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 843.00 | | 31 133.00 | 56 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 051.00 | 51 078.00 | 53 568.00 | 111 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 164.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 530.00 | 50 915.00 | 53 568.00 | 109 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 431.00 | 47 264.00 | 96 838.00 | 162 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 447.00 | 358 893.00 | 6 553.00 | 365 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 923.00 | 478 756.00 | 96 838.00 | 593 923.00 |