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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | 2 002.00 | 14 011.00 | 16 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 471.00 | 130.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 014.00 | 198 893.00 | 247 121.00 | 446 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 547.00 | 205 051.00 | 1 046 496.00 | 1 251 547.00 |
BT Marchandises | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
CF Disponibilités | 1 643 556.00 | | 1 643 556.00 | 1 643 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 480.00 | | 2 927 480.00 | 2 927 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 027.00 | 205 051.00 | 3 973 976.00 | 4 179 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DG Autres réserves | 465 435.00 | 276 587.00 | | 465 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 608.00 | 588 848.00 | | 410 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 982.00 | 1 114 374.00 | | 1 124 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 192.00 | 115 990.00 | | 401 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 357.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888 363.00 | 1 413 010.00 | | 1 888 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 438.00 | 172 223.00 | | 308 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 414.00 | 255 329.00 | | 238 414.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 4 298.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 994.00 | 1 961 208.00 | | 2 848 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 976.00 | 3 075 582.00 | | 3 973 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 249 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 723 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 326.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 88.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 099.00 | 43 098.00 | | 68 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 609.00 | 43 186.00 | | 68 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 716.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 509.00 | 6 035.00 | | 13 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 751.00 | 7 893.00 | | 14 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 858.00 | 35 294.00 | | 53 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 114.00 | 190 354.00 | | 142 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 349.00 | 5 057 797.00 | | 5 134 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 741.00 | 4 468 949.00 | | 4 723 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 608.00 | 588 848.00 | | 410 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 107.00 | 11 688.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 486.00 | | 536 302.00 | 761 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 172 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 241.00 | 1 251 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 241.00 | 448 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 697.00 | | 330 000.00 | 300 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 354.00 | | 194 502.00 | 280 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 435.00 | | 11 800.00 | 180 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 628.00 | 76 154.00 | 12 731.00 | 141 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 601.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542.00 | 74 553.00 | 12 731.00 | 139 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 192.00 | 74 817.00 | 275 470.00 | 401 192.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 807.00 | 326 222.00 | 15 585.00 | 341 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 632.00 | 634 257.00 | 275 470.00 | 960 632.00 |