| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 61 126.00 | 12 827.00 | 48 298.00 | 61 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 400.00 | 72 485.00 | 262 914.00 | 335 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 526.00 | 85 313.00 | 411 213.00 | 496 526.00 |
BT Marchandises | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 709.00 | | 222 709.00 | 222 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 236.00 | 85 313.00 | 633 923.00 | 719 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
DL TOTAL (I) | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 343.00 | | | 308 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 923.00 | | | 633 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 299.00 | | | 454 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 668.00 | | 6 054 668.00 | 6 054 668.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 966.00 | | 6 054 966.00 | 6 054 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 764.00 | | | 6 059 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 560.00 | | | 5 980 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 941.00 | | | 393 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 59 269.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 59 269.00 | | 26 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 343.00 | 308 343.00 | | 308 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 299.00 | 454 299.00 | | 454 299.00 |