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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 62 141.00 | 49 791.00 | 12 349.00 | 62 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 400.00 | 272 885.00 | 62 514.00 | 335 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 541.00 | 322 677.00 | 174 864.00 | 497 541.00 |
BT Marchandises | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 340.00 | 5 125.00 | 25 215.00 | 30 340.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 205 379.00 | | 205 379.00 | 205 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 841.00 | 5 125.00 | 394 715.00 | 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 382.00 | 327 802.00 | 569 579.00 | 897 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 688.00 | | | 277 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 579.00 | | | 569 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 005.00 | | 7 729 005.00 | 7 729 005.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 545.00 | | 7 729 545.00 | 7 729 545.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 421.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 549.00 | | | 7 729 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 252.00 | | | 7 679 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 541.00 | | | 497 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 541.00 | | | 397 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 256.00 | 59 421.00 | | 263 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 256.00 | 59 421.00 | | 263 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 283.00 | 419 283.00 | | 419 283.00 |