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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 62 141.00 | 40 470.00 | 21 670.00 | 62 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 400.00 | 222 785.00 | 112 614.00 | 335 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 541.00 | 263 255.00 | 234 285.00 | 497 541.00 |
BT Marchandises | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | 5 125.00 | 13 397.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 730.00 | 5 125.00 | 535 605.00 | 540 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 271.00 | 268 381.00 | 769 890.00 | 1 038 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
DL TOTAL (I) | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 777.00 | | | 534 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 890.00 | | | 769 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 777.00 | | | 534 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784 601.00 | | 5 784 601.00 | 5 784 601.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 069.00 | | 5 785 069.00 | 5 785 069.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 936.00 | | | 5 785 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 823.00 | | | 5 650 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 527.00 | | 1 014.00 | 496 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 527.00 | | 1 014.00 | 396 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 851.00 | 59 405.00 | | 203 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 851.00 | 59 405.00 | | 203 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 334 599.00 | 334 599.00 | | 334 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 778.00 | 534 778.00 | | 534 778.00 |