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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 22 492.00 | 3 463.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 220.00 | 23 776.00 | 78 443.00 | 102 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BN En cours de production de biens | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 615.00 | 23 776.00 | 346 838.00 | 370 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DH Report à nouveau | -90 360.00 | | | -90 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
EA Autres dettes | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 475.00 | | | 317 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 838.00 | | | 346 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 286.00 | | | 304 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
FG Production vendue services | 1 362 772.00 | | 1 362 772.00 | 1 362 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 392.00 | | 1 705 392.00 | 1 705 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 524.00 | | | 1 726 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 274.00 | | | 1 716 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 265.00 | 7 809.00 | 11 297.00 | 27 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 7 809.00 | 11 297.00 | 26 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 10 317.00 | 13 189.00 | 23 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 390.00 | 122 410.00 | 4 980.00 | 127 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 476.00 | 304 287.00 | 13 189.00 | 317 476.00 |