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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810.00 | 8 905.00 | 4 905.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 132.00 | 56 240.00 | 116 892.00 | 173 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 846.00 | 65 698.00 | 200 148.00 | 265 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 318.00 | | 252 318.00 | 252 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 164.00 | | 453 164.00 | 453 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 009.00 | 65 698.00 | 653 312.00 | 719 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 670.00 | 28 000.00 | | 51 670.00 |
DH Report à nouveau | 81 529.00 | 38 630.00 | | 81 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 913.00 | 66 569.00 | | 38 913.00 |
DL TOTAL (I) | 254 111.00 | 215 199.00 | | 254 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 305.00 | 70 428.00 | | 126 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 960.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 124 184.00 | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 588.00 | 149 591.00 | | 97 588.00 |
EA Autres dettes | 85 862.00 | 129 425.00 | | 85 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 14 167.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 201.00 | 488 754.00 | | 399 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 312.00 | 723 786.00 | | 653 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 420.00 | 431 348.00 | | 300 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 534.00 | | 82 012.00 | 181 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 300.00 | | 3 380.00 | -2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 300.00 | | 265 846.00 | -2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 901.00 | | 82 012.00 | 109 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 461.00 | 19 236.00 | | 46 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 908.00 | 19 236.00 | | 45 908.00 |