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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810.00 | 5 113.00 | 8 697.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 091.00 | 40 796.00 | 55 295.00 | 96 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 534.00 | 46 461.00 | 135 072.00 | 181 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 714.00 | | 588 714.00 | 588 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 248.00 | 46 461.00 | 723 786.00 | 770 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 630.00 | -23 850.00 | | 38 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 569.00 | 62 481.00 | | 66 569.00 |
DL TOTAL (I) | 215 199.00 | 148 630.00 | | 215 199.00 |
DP Provisions pour risques | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 428.00 | 83 238.00 | | 70 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 10 000.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 80 949.00 | | 124 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 591.00 | 93 906.00 | | 149 591.00 |
EA Autres dettes | 129 425.00 | 135 332.00 | | 129 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 5 500.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 754.00 | 408 925.00 | | 488 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 786.00 | 557 555.00 | | 723 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 348.00 | 338 686.00 | | 431 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 678.00 | | 13 806.00 | 170 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 181 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 109 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 745.00 | | 13 806.00 | 96 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 048.00 | 13 063.00 | 650.00 | 34 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 13 063.00 | 650.00 | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 428.00 | 13 022.00 | 52 910.00 | 70 428.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VW T.V.A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 754.00 | 431 348.00 | 52 910.00 | 488 754.00 |